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近一年涨跌幅
1.5170
净值 （2025-10-14）
-1.84%
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过去一周
-8.58
过去一月
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过去一季
13.02
过去半年
35.96
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.51
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.5170
1.5170
2025-10-13
1.5455
1.5455
2025-10-10
1.5654
1.5654
2025-10-09
1.6148
1.6148
2025-09-30
1.6593
1.6593
2025-09-29
1.6677
1.6677
2025-09-26
1.6626
1.6626
2025-09-25
1.7301
1.7301
2025-09-24
1.6985
1.6985
2025-09-23
1.6356
1.6356
2025-09-22
1.6472
1.6472
2025-09-19
1.6667
1.6667
2025-09-18
1.6722
1.6722
2025-09-17
1.6970
1.6970
2025-09-16
1.6538
1.6538
2025-09-15
1.6523
1.6523
2025-09-12
1.5908
1.5908
2025-09-11
1.6226
1.6226
2025-09-10
1.6056
1.6056
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.15
债券
现金
8.12
其他
91.73
前10大股持仓占比： 0.15%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,025,880.00
0.14
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
529,650.00
0.02
合计
4,555,530.00
0.16
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603444
吉比特
0.06
600633
浙数文化
0.04
600880
博瑞传播
0.02
600640
国脉文化
0.02
603258
电魂网络
0.01
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