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过去一月
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过去半年
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过去一年
-22.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-08-20
1.1432
1.1432
2026-08-19
1.1353
1.1353
2026-08-18
1.1721
1.1721
2026-08-17
1.1855
1.1855
2026-08-14
1.2090
1.2090
2026-08-13
1.1872
1.1872
2026-08-12
1.2040
1.2040
2026-08-11
1.1977
1.1977
2026-08-10
1.2135
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2026-08-07
1.1929
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2026-08-06
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2026-08-05
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2026-08-04
1.2185
1.2185
2026-08-03
1.1898
1.1898
2026-07-31
1.1754
1.1754
2026-07-30
1.1322
1.1322
2026-07-29
1.1401
1.1401
2026-07-28
1.0811
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2026-07-27
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截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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