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今年以来
-7.05
过去一周
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过去一月
-1.52
过去一季
-19.42
过去半年
-5.01
过去一年
19.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.08
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.3929
1.3929
2026-05-08
1.4118
1.4118
2026-05-07
1.3970
1.3970
2026-05-06
1.3744
1.3744
2026-04-30
1.3561
1.3561
2026-04-29
1.3756
1.3756
2026-04-28
1.3504
1.3504
2026-04-27
1.3437
1.3437
2026-04-24
1.3390
1.3390
2026-04-23
1.3635
1.3635
2026-04-22
1.3798
1.3798
2026-04-21
1.3900
1.3900
2026-04-20
1.3888
1.3888
2026-04-17
1.3919
1.3919
2026-04-16
1.4107
1.4107
2026-04-15
1.3777
1.3777
2026-04-14
1.3737
1.3737
2026-04-13
1.3641
1.3641
2026-04-10
1.4144
1.4144
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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