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1.4669
净值 （2025-08-18）
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--
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成立以来
23.30
日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.4669
1.4669
2025-08-15
1.4516
1.4516
2025-08-14
1.4528
1.4528
2025-08-13
1.4415
1.4415
2025-08-12
1.4240
1.4240
2025-08-11
1.4255
1.4255
2025-08-08
1.4247
1.4247
2025-08-07
1.4415
1.4415
2025-08-06
1.4362
1.4362
2025-08-05
1.4074
1.4074
2025-08-04
1.3849
1.3849
2025-08-01
1.3444
1.3444
2025-07-31
1.3419
1.3419
2025-07-30
1.3752
1.3752
2025-07-29
1.3615
1.3615
2025-07-28
1.3452
1.3452
2025-07-25
1.3369
1.3369
2025-07-24
1.3399
1.3399
2025-07-23
1.3325
1.3325
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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