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过去三年
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过去五年
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2026-10-22
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1.0336
2026-10-21
1.0776
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2026-10-20
1.0910
1.0910
2026-10-19
1.0834
1.0834
2026-10-16
1.0778
1.0778
2026-10-15
1.1017
1.1017
2026-10-14
1.1192
1.1192
2026-10-13
1.1112
1.1112
2026-10-12
1.1135
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2026-10-09
1.1101
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2026-10-08
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2026-09-30
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2026-09-24
1.1233
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2026-09-23
1.1324
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2026-09-22
1.1585
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2026-09-21
1.1492
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2026-09-18
1.1408
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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