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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-06-25
1.1544
1.1544
2026-06-24
1.1233
1.1233
2026-06-23
1.1217
1.1217
2026-06-22
1.1428
1.1428
2026-06-18
1.1050
1.1050
2026-06-17
1.1059
1.1059
2026-06-16
1.1254
1.1254
2026-06-15
1.1359
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2026-06-12
1.1191
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2026-06-11
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2026-06-10
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2026-06-09
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2026-06-08
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2026-06-05
1.1861
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2026-06-04
1.1703
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2026-06-03
1.1848
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2026-06-02
1.1942
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2026-06-01
1.2243
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2026-05-29
1.2007
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截止日期：2026-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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