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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
中低风险(R2)
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1.17
%
近一年涨跌幅
1.0137
净值 （2026-04-24）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.08
过去一周
-0.04
过去一月
0.44
过去一季
-0.05
过去半年
0.14
过去一年
1.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.37
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0137
1.0137
2026-04-23
1.0138
1.0138
2026-04-22
1.0147
1.0147
2026-04-21
1.0148
1.0148
2026-04-20
1.0144
1.0144
2026-04-17
1.0141
1.0141
2026-04-16
1.0137
1.0137
2026-04-15
1.0133
1.0133
2026-04-14
1.0131
1.0131
2026-04-13
1.0120
1.0120
2026-04-10
1.0118
1.0118
2026-04-09
1.0117
1.0117
2026-04-08
1.0125
1.0125
2026-04-07
1.0109
1.0109
2026-04-03
1.0104
1.0104
2026-04-02
1.0110
1.0110
2026-04-01
1.0117
1.0117
2026-03-31
1.0107
1.0107
2026-03-30
1.0110
1.0110
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.91
债券
4.37
现金
4.11
其他
88.61
前十股票持仓占净值比： 3.02%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
191,866.00
0.30
B 采矿业
-
-
C 制造业
262,508.00
0.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
370,326.00
0.59
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
269,200.00
0.43
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
154,230.00
0.25
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
296,741.84
0.47
材料
-
-
房地产
236,714.48
0.38
非必需消费品
-
-
工业
110,580.66
0.18
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
1,892,166.98
3.00
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601390
中国中铁
0.59
00390
中国中铁
0.18
601111
中国国航
0.43
002557
洽洽食品
0.42
002714
牧原股份
0.30
02319
蒙牛乳业
0.27
600048
保利发展
0.25
01579
颐海国际
0.21
06049
保利物业
0.20
00960
龙湖集团
0.17
-
-
-
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