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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0084
净值 （2025-08-12）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.0084
1.0084
2025-08-11
1.0085
1.0085
2025-08-08
1.0085
1.0085
2025-08-07
1.0085
1.0085
2025-08-06
1.0085
1.0085
2025-08-05
1.0084
1.0084
2025-08-04
1.0083
1.0083
2025-08-01
1.0080
1.0080
2025-07-31
1.0074
1.0074
2025-07-30
1.0072
1.0072
2025-07-29
1.0072
1.0072
2025-07-28
1.0069
1.0069
2025-07-25
1.0066
1.0066
2025-07-24
1.0065
1.0065
2025-07-23
1.0069
1.0069
2025-07-22
1.0072
1.0072
2025-07-21
1.0072
1.0072
2025-07-18
1.0068
1.0068
2025-07-17
1.0065
1.0065
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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