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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
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1.17
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净值 （2026-04-24）
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基金经理
孟清扬
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过去一周
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过去一月
0.44
过去一季
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过去半年
0.14
过去一年
1.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.37
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0137
1.0137
2026-04-23
1.0138
1.0138
2026-04-22
1.0147
1.0147
2026-04-21
1.0148
1.0148
2026-04-20
1.0144
1.0144
2026-04-17
1.0141
1.0141
2026-04-16
1.0137
1.0137
2026-04-15
1.0133
1.0133
2026-04-14
1.0131
1.0131
2026-04-13
1.0120
1.0120
2026-04-10
1.0118
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2026-04-09
1.0117
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2026-04-08
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1.0125
2026-04-07
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2026-04-03
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2026-04-02
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1.0110
2026-04-01
1.0117
1.0117
2026-03-31
1.0107
1.0107
2026-03-30
1.0110
1.0110
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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