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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
中低风险(R2)
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--
近一年涨跌幅
1.0057
净值 （2025-06-25）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
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今年以来
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过去一月
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过去一季
0.51
过去半年
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过去一年
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过去三年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.0057
1.0057
2025-06-24
1.0057
1.0057
2025-06-23
1.0055
1.0055
2025-06-20
1.0053
1.0053
2025-06-19
1.0052
1.0052
2025-06-18
1.0052
1.0052
2025-06-17
1.0050
1.0050
2025-06-16
1.0048
1.0048
2025-06-13
1.0048
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2025-06-12
1.0048
1.0048
2025-06-11
1.0046
1.0046
2025-06-10
1.0044
1.0044
2025-06-09
1.0042
1.0042
2025-06-06
1.0040
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2025-06-05
1.0041
1.0041
2025-06-04
1.0040
1.0040
2025-06-03
1.0038
1.0038
2025-05-30
1.0038
1.0038
2025-05-29
1.0036
1.0036
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金代码：
023285
基金合同生效日：
2025-03-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
孟清扬 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-06 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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