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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
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孟清扬
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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0075
1.0075
2026-09-08
1.0086
1.0086
2026-09-07
1.0078
1.0078
2026-09-04
1.0090
1.0090
2026-09-03
1.0066
1.0066
2026-09-02
1.0054
1.0054
2026-09-01
1.0070
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2026-08-31
1.0071
1.0071
2026-08-28
1.0104
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2026-08-27
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1.0093
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2026-08-24
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2026-08-19
1.0080
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2026-08-18
1.0083
1.0083
2026-08-17
1.0079
1.0079
2026-08-14
1.0078
1.0078
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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