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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
中低风险(R2)
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-0.72
%
近一年涨跌幅
1.0029
净值 （2026-09-30）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.99
过去一周
-0.02
过去一月
-0.74
过去一季
0.29
过去半年
-0.80
过去一年
-0.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.29
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.0029
1.0029
2026-09-29
1.0017
1.0017
2026-09-28
0.9999
0.9999
2026-09-24
1.0008
1.0008
2026-09-23
1.0031
1.0031
2026-09-22
1.0043
1.0043
2026-09-21
1.0048
1.0048
2026-09-18
1.0022
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1.0026
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1.0031
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1.0058
1.0058
2026-09-09
1.0075
1.0075
2026-09-08
1.0086
1.0086
2026-09-07
1.0078
1.0078
2026-09-04
1.0090
1.0090
2026-09-03
1.0066
1.0066
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金代码：
023285
基金合同生效日：
2025-03-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
孟清扬 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-06 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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