在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
中低风险(R2)
免费开户
0.72
%
近一年涨跌幅
1.0107
净值 （2026-05-20）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.22
过去一周
-0.51
过去一月
-0.36
过去一季
-0.54
过去半年
-0.23
过去一年
0.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.07
日期
净值
累计净值
2026-05-20
1.0107
1.0107
2026-05-19
1.0111
1.0111
2026-05-18
1.0108
1.0108
2026-05-15
1.0130
1.0130
2026-05-14
1.0150
1.0150
2026-05-13
1.0159
1.0159
2026-05-12
1.0161
1.0161
2026-05-11
1.0170
1.0170
2026-05-08
1.0163
1.0163
2026-05-07
1.0156
1.0156
2026-05-06
1.0152
1.0152
2026-04-30
1.0141
1.0141
2026-04-29
1.0145
1.0145
2026-04-28
1.0132
1.0132
2026-04-27
1.0128
1.0128
2026-04-24
1.0137
1.0137
2026-04-23
1.0138
1.0138
2026-04-22
1.0147
1.0147
2026-04-21
1.0148
1.0148
截止日期：2026-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金代码：
023285
基金合同生效日：
2025-03-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
孟清扬 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-06 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
