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（基金代码：022959）
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过去一年
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日期
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累计净值
2025-07-08
0.9991
0.9991
2025-07-07
0.9936
0.9936
2025-07-04
0.9956
0.9956
2025-07-03
0.9902
0.9902
2025-07-02
0.9895
0.9895
2025-07-01
0.9878
0.9878
2025-06-30
0.9859
0.9859
2025-06-27
0.9824
0.9824
2025-06-26
0.9926
0.9926
2025-06-25
0.9939
0.9939
2025-06-24
0.9814
0.9814
2025-06-23
0.9708
0.9708
2025-06-20
0.9668
0.9668
2025-06-19
0.9618
0.9618
2025-06-18
0.9669
0.9669
2025-06-17
0.9680
0.9680
2025-06-16
0.9685
0.9685
2025-06-13
0.9656
0.9656
2025-06-12
0.9705
0.9705
截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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