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近一年涨跌幅
1.0986
净值 （2025-12-05）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
13.29
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.12
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0986
1.0986
2025-12-04
1.0887
1.0887
2025-12-03
1.0848
1.0848
2025-12-02
1.0901
1.0901
2025-12-01
1.0955
1.0955
2025-11-28
1.0872
1.0872
2025-11-27
1.0881
1.0881
2025-11-26
1.0880
1.0880
2025-11-25
1.0867
1.0867
2025-11-24
1.0807
1.0807
2025-11-21
1.0824
1.0824
2025-11-20
1.1007
1.1007
2025-11-19
1.1048
1.1048
2025-11-18
1.0987
1.0987
2025-11-17
1.1018
1.1018
2025-11-14
1.1113
1.1113
2025-11-13
1.1234
1.1234
2025-11-12
1.1133
1.1133
2025-11-11
1.1099
1.1099
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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