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近一年涨跌幅
1.0646
净值 （2025-09-18）
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8.18
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.53
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0646
1.0646
2025-09-17
1.0786
1.0786
2025-09-16
1.0767
1.0767
2025-09-15
1.0818
1.0818
2025-09-12
1.0840
1.0840
2025-09-11
1.0890
1.0890
2025-09-10
1.0740
1.0740
2025-09-09
1.0700
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2025-09-08
1.0730
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2025-09-05
1.0739
1.0739
2025-09-04
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2025-09-03
1.0802
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2025-09-02
1.0922
1.0922
2025-09-01
1.0883
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2025-08-29
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2025-08-28
1.0806
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2025-08-27
1.0667
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2025-08-26
1.0842
1.0842
2025-08-25
1.0910
1.0910
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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