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（基金代码：022959）
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--
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2025-12-31
1.1112
1.1112
2025-12-30
1.1134
1.1134
2025-12-29
1.1127
1.1127
2025-12-26
1.1167
1.1167
2025-12-25
1.1123
1.1123
2025-12-24
1.1090
1.1090
2025-12-23
1.1097
1.1097
2025-12-22
1.1072
1.1072
2025-12-19
1.1013
1.1013
2025-12-18
1.0975
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2025-12-17
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2025-12-16
1.0820
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2025-12-15
1.0935
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2025-12-12
1.0952
1.0952
2025-12-11
1.0890
1.0890
2025-12-10
1.0929
1.0929
2025-12-09
1.0969
1.0969
2025-12-08
1.1047
1.1047
2025-12-05
1.0986
1.0986
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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