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净值 （2025-04-30）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
1.88
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.21
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9481
0.9481
2025-04-29
0.9522
0.9522
2025-04-28
0.9542
0.9542
2025-04-25
0.9534
0.9534
2025-04-24
0.9553
0.9553
2025-04-23
0.9531
0.9531
2025-04-22
0.9558
0.9558
2025-04-21
0.9545
0.9545
2025-04-18
0.9561
0.9561
2025-04-17
0.9564
0.9564
2025-04-16
0.9556
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2025-04-15
0.9477
0.9477
2025-04-14
0.9456
0.9456
2025-04-11
0.9426
0.9426
2025-04-10
0.9401
0.9401
2025-04-09
0.9348
0.9348
2025-04-08
0.9267
0.9267
2025-04-07
0.9067
0.9067
2025-04-03
0.9574
0.9574
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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