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近一年涨跌幅
1.1004
净值 （2025-11-05）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
7.75
过去半年
16.06
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.31
日期
净值
累计净值
2025-11-05
1.1004
1.1004
2025-11-04
1.1018
1.1018
2025-11-03
1.1032
1.1032
2025-10-31
1.1017
1.1017
2025-10-30
1.1138
1.1138
2025-10-29
1.1194
1.1194
2025-10-28
1.1151
1.1151
2025-10-27
1.1215
1.1215
2025-10-24
1.1132
1.1132
2025-10-23
1.1048
1.1048
2025-10-22
1.0991
1.0991
2025-10-21
1.0982
1.0982
2025-10-20
1.0869
1.0869
2025-10-17
1.0844
1.0844
2025-10-16
1.1022
1.1022
2025-10-15
1.0959
1.0959
2025-10-14
1.0817
1.0817
2025-10-13
1.0839
1.0839
2025-10-10
1.0867
1.0867
截止日期：2025-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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