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（基金代码：022959）
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中高风险(R4)
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20.42
%
近一年涨跌幅
1.1127
净值 （2026-01-23）
-0.63%
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净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
-1.45
过去一月
0.27
过去一季
0.72
过去半年
8.62
过去一年
20.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.61
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1127
1.1127
2026-01-22
1.1198
1.1198
2026-01-21
1.1249
1.1249
2026-01-20
1.1260
1.1260
2026-01-19
1.1278
1.1278
2026-01-16
1.1291
1.1291
2026-01-15
1.1367
1.1367
2026-01-14
1.1392
1.1392
2026-01-13
1.1464
1.1464
2026-01-12
1.1501
1.1501
2026-01-09
1.1467
1.1467
2026-01-08
1.1423
1.1423
2026-01-07
1.1505
1.1505
2026-01-06
1.1553
1.1553
2026-01-05
1.1349
1.1349
2025-12-31
1.1112
1.1112
2025-12-30
1.1134
1.1134
2025-12-29
1.1127
1.1127
2025-12-26
1.1167
1.1167
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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