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近一年涨跌幅
1.0386
净值 （2025-08-18）
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今年以来
7.90
过去一周
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过去一月
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过去一季
6.34
过去半年
8.87
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.78
日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.0386
1.0386
2025-08-15
1.0366
1.0366
2025-08-14
1.0352
1.0352
2025-08-13
1.0292
1.0292
2025-08-12
1.0271
1.0271
2025-08-11
1.0211
1.0211
2025-08-08
1.0208
1.0208
2025-08-07
1.0239
1.0239
2025-08-06
1.0236
1.0236
2025-08-05
1.0213
1.0213
2025-08-04
1.0138
1.0138
2025-08-01
1.0086
1.0086
2025-07-31
1.0161
1.0161
2025-07-30
1.0313
1.0313
2025-07-29
1.0277
1.0277
2025-07-28
1.0256
1.0256
2025-07-25
1.0227
1.0227
2025-07-24
1.0283
1.0283
2025-07-23
1.0244
1.0244
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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