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华夏上证50ETF联接Y
（基金代码：022959）
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7.21
%
近一年涨跌幅
1.0977
净值 （2026-08-07）
1.29%
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徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.21
过去一周
1.17
过去一月
1.74
过去一季
-1.11
过去半年
-1.56
过去一年
7.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.02
日期
净值
累计净值
2026-08-07
1.0977
1.0977
2026-08-06
1.0837
1.0837
2026-08-05
1.0854
1.0854
2026-08-04
1.0695
1.0695
2026-08-03
1.0722
1.0722
2026-07-31
1.0850
1.0850
2026-07-30
1.0855
1.0855
2026-07-29
1.0817
1.0817
2026-07-28
1.0841
1.0841
2026-07-27
1.0941
1.0941
2026-07-24
1.0955
1.0955
2026-07-23
1.1037
1.1037
2026-07-22
1.1077
1.1077
2026-07-21
1.1015
1.1015
2026-07-20
1.0798
1.0798
2026-07-17
1.0506
1.0506
2026-07-16
1.0760
1.0760
2026-07-15
1.0969
1.0969
2026-07-14
1.0925
1.0925
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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