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近一年涨跌幅
1.0867
净值 （2025-11-25）
0.56%
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过去一周
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过去一月
-2.38
过去一季
-0.39
过去半年
11.38
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.86
日期
净值
累计净值
2025-11-25
1.0867
1.0867
2025-11-24
1.0807
1.0807
2025-11-21
1.0824
1.0824
2025-11-20
1.1007
1.1007
2025-11-19
1.1048
1.1048
2025-11-18
1.0987
1.0987
2025-11-17
1.1018
1.1018
2025-11-14
1.1113
1.1113
2025-11-13
1.1234
1.1234
2025-11-12
1.1133
1.1133
2025-11-11
1.1099
1.1099
2025-11-10
1.1166
1.1166
2025-11-07
1.1110
1.1110
2025-11-06
1.1130
1.1130
2025-11-05
1.1004
1.1004
2025-11-04
1.1018
1.1018
2025-11-03
1.1032
1.1032
2025-10-31
1.1017
1.1017
2025-10-30
1.1138
1.1138
截止日期：2025-11-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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