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（基金代码：022959）
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近一年涨跌幅
1.1132
净值 （2025-10-24）
0.76%
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徐猛
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最大
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今年以来
15.65
过去一周
2.66
过去一月
3.65
过去一季
8.26
过去半年
16.53
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.66
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.1132
1.1132
2025-10-23
1.1048
1.1048
2025-10-22
1.0991
1.0991
2025-10-21
1.0982
1.0982
2025-10-20
1.0869
1.0869
2025-10-17
1.0844
1.0844
2025-10-16
1.1022
1.1022
2025-10-15
1.0959
1.0959
2025-10-14
1.0817
1.0817
2025-10-13
1.0839
1.0839
2025-10-10
1.0867
1.0867
2025-10-09
1.1027
1.1027
2025-09-30
1.0917
1.0917
2025-09-29
1.0860
1.0860
2025-09-26
1.0748
1.0748
2025-09-25
1.0787
1.0787
2025-09-24
1.0740
1.0740
2025-09-23
1.0669
1.0669
2025-09-22
1.0679
1.0679
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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