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华夏中证人工智能主题ETF联接D
（基金代码：021580）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
0.8571
净值 （2025-04-30）
2.16%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.53
过去一周
1.66
过去一月
-4.12
过去一季
1.30
过去半年
4.65
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.47
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.8571
0.8571
2025-04-29
0.8390
0.8390
2025-04-28
0.8334
0.8334
2025-04-25
0.8355
0.8355
2025-04-24
0.8280
0.8280
2025-04-23
0.8431
0.8431
2025-04-22
0.8332
0.8332
2025-04-21
0.8442
0.8442
2025-04-18
0.8288
0.8288
2025-04-17
0.8290
0.8290
2025-04-16
0.8243
0.8243
2025-04-15
0.8291
0.8291
2025-04-14
0.8366
0.8366
2025-04-11
0.8312
0.8312
2025-04-10
0.8160
0.8160
2025-04-09
0.8000
0.8000
2025-04-08
0.7750
0.7750
2025-04-07
0.7801
0.7801
2025-04-03
0.8765
0.8765
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.38
债券
0.39
现金
5.36
其他
91.87
前10大股持仓占比： 1.2%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
43,798,840.34
1.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
417,423.00
0.01
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
31,787,019.69
1.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
76,003,283.03
2.42
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688256
寒武纪
0.17
603501
韦尔股份
0.15
002415
海康威视
0.15
603019
中科曙光
0.13
688008
澜起科技
0.12
300308
中际旭创
0.11
002230
科大讯飞
0.11
688111
金山办公
0.09
300502
新易盛
0.09
000938
紫光股份
0.08
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