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（基金代码：021580）
指数型
中高风险(R4)
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53.03
%
近一年涨跌幅
1.3857
净值 （2025-12-26）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
62.53
过去一周
3.13
过去一月
5.36
过去一季
0.49
过去半年
56.29
过去一年
53.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
101.23
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.3857
1.3857
2025-12-25
1.3900
1.3900
2025-12-24
1.3863
1.3863
2025-12-23
1.3759
1.3759
2025-12-22
1.3746
1.3746
2025-12-19
1.3436
1.3436
2025-12-18
1.3377
1.3377
2025-12-17
1.3608
1.3608
2025-12-16
1.3156
1.3156
2025-12-15
1.3478
1.3478
2025-12-12
1.3733
1.3733
2025-12-11
1.3577
1.3577
2025-12-10
1.3924
1.3924
2025-12-09
1.3889
1.3889
2025-12-08
1.3720
1.3720
2025-12-05
1.3326
1.3326
2025-12-04
1.3302
1.3302
2025-12-03
1.3185
1.3185
2025-12-02
1.3333
1.3333
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.35
债券
0.16
现金
5.83
其他
91.66
前十股票持仓占净值比： 1.49%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
93,458,405.73
1.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
498,719.00
0.01
F 批发和零售业
18,627.99
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
48,455,017.90
0.83
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
13,408.64
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
142,444,179.26
2.43
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300502
新易盛
0.31
300308
中际旭创
0.30
688256
寒武纪
0.20
688008
澜起科技
0.13
603019
中科曙光
0.13
002230
科大讯飞
0.11
002415
海康威视
0.10
603501
豪威集团
0.09
000977
浪潮信息
0.07
688111
金山办公
0.05
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