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近一年涨跌幅
0.8288
净值 （2025-04-18）
-0.02%
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.79
过去一周
-0.29
过去一月
-14.63
过去一季
0.58
过去半年
0.04
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.36
日期
净值
累计净值
2025-04-18
0.8288
0.8288
2025-04-17
0.8290
0.8290
2025-04-16
0.8243
0.8243
2025-04-15
0.8291
0.8291
2025-04-14
0.8366
0.8366
2025-04-11
0.8312
0.8312
2025-04-10
0.8160
0.8160
2025-04-09
0.8000
0.8000
2025-04-08
0.7750
0.7750
2025-04-07
0.7801
0.7801
2025-04-03
0.8765
0.8765
2025-04-02
0.8918
0.8918
2025-04-01
0.8895
0.8895
2025-03-31
0.8952
0.8952
2025-03-28
0.8939
0.8939
2025-03-27
0.8997
0.8997
2025-03-26
0.8974
0.8974
2025-03-25
0.8985
0.8985
2025-03-24
0.9177
0.9177
截止日期：2025-04-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.20
现金
5.89
其他
93.91
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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