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45.59
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近一年涨跌幅
1.3103
净值 （2025-11-12）
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
53.68
过去一周
-1.84
过去一月
-2.98
过去一季
27.50
过去半年
49.10
过去一年
45.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
90.28
日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.3103
1.3103
2025-11-11
1.3056
1.3056
2025-11-10
1.3358
1.3358
2025-11-07
1.3471
1.3471
2025-11-06
1.3738
1.3738
2025-11-05
1.3349
1.3349
2025-11-04
1.3448
1.3448
2025-11-03
1.3598
1.3598
2025-10-31
1.3584
1.3584
2025-10-30
1.4012
1.4012
2025-10-29
1.4328
1.4328
2025-10-28
1.4260
1.4260
2025-10-27
1.4283
1.4283
2025-10-24
1.3966
1.3966
2025-10-23
1.3313
1.3313
2025-10-22
1.3432
1.3432
2025-10-21
1.3415
1.3415
2025-10-20
1.2864
1.2864
2025-10-17
1.2645
1.2645
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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