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48.97
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近一年涨跌幅
1.2467
净值 （2025-11-24）
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
46.22
过去一周
-3.28
过去一月
-10.73
过去一季
3.69
过去半年
47.35
过去一年
48.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
81.05
日期
净值
累计净值
2025-11-24
1.2467
1.2467
2025-11-21
1.2376
1.2376
2025-11-20
1.2886
1.2886
2025-11-19
1.2942
1.2942
2025-11-18
1.2946
1.2946
2025-11-17
1.2890
1.2890
2025-11-14
1.2770
1.2770
2025-11-13
1.3174
1.3174
2025-11-12
1.3103
1.3103
2025-11-11
1.3056
1.3056
2025-11-10
1.3358
1.3358
2025-11-07
1.3471
1.3471
2025-11-06
1.3738
1.3738
2025-11-05
1.3349
1.3349
2025-11-04
1.3448
1.3448
2025-11-03
1.3598
1.3598
2025-10-31
1.3584
1.3584
2025-10-30
1.4012
1.4012
2025-10-29
1.4328
1.4328
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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