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基金经理
李俊
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过去一月
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过去半年
58.87
过去一年
77.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
118.88
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.5072
1.5072
2026-01-22
1.5179
1.5179
2026-01-21
1.4955
1.4955
2026-01-20
1.4651
1.4651
2026-01-19
1.4964
1.4964
2026-01-16
1.5153
1.5153
2026-01-15
1.5199
1.5199
2026-01-14
1.5196
1.5196
2026-01-13
1.4902
1.4902
2026-01-12
1.5296
1.5296
2026-01-09
1.4706
1.4706
2026-01-08
1.4469
1.4469
2026-01-07
1.4451
1.4451
2026-01-06
1.4435
1.4435
2026-01-05
1.4337
1.4337
2025-12-31
1.3916
1.3916
2025-12-30
1.4051
1.4051
2025-12-29
1.3880
1.3880
2025-12-26
1.3857
1.3857
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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