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4.27
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1.3413
净值 （2026-10-20）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.61
过去一周
-4.86
过去一月
-15.64
过去一季
-19.71
过去半年
-14.46
过去一年
4.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
94.79
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.3413
1.3413
2026-10-19
1.3262
1.3262
2026-10-16
1.3216
1.3216
2026-10-15
1.3162
1.3162
2026-10-14
1.3626
1.3626
2026-10-13
1.4098
1.4098
2026-10-12
1.4135
1.4135
2026-10-09
1.4552
1.4552
2026-10-08
1.4529
1.4529
2026-09-30
1.4996
1.4996
2026-09-29
1.5224
1.5224
2026-09-28
1.5197
1.5197
2026-09-24
1.5876
1.5876
2026-09-23
1.6182
1.6182
2026-09-22
1.6302
1.6302
2026-09-21
1.6059
1.6059
2026-09-18
1.5899
1.5899
2026-09-17
1.5495
1.5495
2026-09-16
1.5559
1.5559
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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