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1.4706
净值 （2026-01-09）
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基金经理
李俊
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净值增长率(%)
今年以来
5.68
过去一周
5.68
过去一月
5.88
过去一季
4.06
过去半年
65.24
过去一年
79.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
113.56
日期
净值
累计净值
2026-01-09
1.4706
1.4706
2026-01-08
1.4469
1.4469
2026-01-07
1.4451
1.4451
2026-01-06
1.4435
1.4435
2026-01-05
1.4337
1.4337
2025-12-31
1.3916
1.3916
2025-12-30
1.4051
1.4051
2025-12-29
1.3880
1.3880
2025-12-26
1.3857
1.3857
2025-12-25
1.3900
1.3900
2025-12-24
1.3863
1.3863
2025-12-23
1.3759
1.3759
2025-12-22
1.3746
1.3746
2025-12-19
1.3436
1.3436
2025-12-18
1.3377
1.3377
2025-12-17
1.3608
1.3608
2025-12-16
1.3156
1.3156
2025-12-15
1.3478
1.3478
2025-12-12
1.3733
1.3733
截止日期：2026-01-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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