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64.80
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近一年涨跌幅
1.6096
净值 （2026-07-28）
-6.73%
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.67
过去一周
-10.11
过去一月
-13.02
过去一季
3.42
过去半年
6.48
过去一年
64.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
133.75
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.6096
1.6096
2026-07-27
1.7258
1.7258
2026-07-24
1.6975
1.6975
2026-07-23
1.7268
1.7268
2026-07-22
1.7680
1.7680
2026-07-21
1.7907
1.7907
2026-07-20
1.6706
1.6706
2026-07-17
1.6351
1.6351
2026-07-16
1.7698
1.7698
2026-07-15
1.8126
1.8126
2026-07-14
1.8594
1.8594
2026-07-13
1.8292
1.8292
2026-07-10
1.8818
1.8818
2026-07-09
1.9363
1.9363
2026-07-08
1.8265
1.8265
2026-07-07
1.8029
1.8029
2026-07-06
1.8098
1.8098
2026-07-03
1.8206
1.8206
2026-07-02
1.8122
1.8122
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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