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88.48
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近一年涨跌幅
1.5891
净值 （2026-04-23）
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基金经理
李俊
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.19
过去一周
4.68
过去一月
20.28
过去一季
5.43
过去半年
19.36
过去一年
88.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
130.77
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.5891
1.5891
2026-04-22
1.6004
1.6004
2026-04-21
1.5525
1.5525
2026-04-20
1.5680
1.5680
2026-04-17
1.5465
1.5465
2026-04-16
1.5181
1.5181
2026-04-15
1.4761
1.4761
2026-04-14
1.4863
1.4863
2026-04-13
1.4567
1.4567
2026-04-10
1.4477
1.4477
2026-04-09
1.4140
1.4140
2026-04-08
1.4197
1.4197
2026-04-07
1.3299
1.3299
2026-04-03
1.3167
1.3167
2026-04-02
1.3076
1.3076
2026-04-01
1.3481
1.3481
2026-03-31
1.3056
1.3056
2026-03-30
1.3342
1.3342
2026-03-27
1.3389
1.3389
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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