(基金代码:021580)
指数型
中高风险(R4)
125.19%
近一年涨跌幅
1.3390
净值 (2025-09-12)
0.34%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
57.05
过去一周
6.06
过去一月
30.29
过去一季
54.58
过去半年
37.87
过去一年
125.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
94.45
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.3390
1.3390
2025-09-11
1.3345
1.3345
2025-09-10
1.2520
1.2520
2025-09-09
1.2202
1.2202
2025-09-08
1.2412
1.2412
2025-09-05
1.2625
1.2625
2025-09-04
1.2026
1.2026
2025-09-03
1.3082
1.3082
2025-09-02
1.3092
1.3092
2025-09-01
1.3603
1.3603
2025-08-29
1.3282
1.3282
2025-08-28
1.3447
1.3447
2025-08-27
1.2652
1.2652
2025-08-26
1.2440
1.2440
2025-08-25
1.2539
1.2539
2025-08-22
1.2023
1.2023
2025-08-21
1.1327
1.1327
2025-08-20
1.1366
1.1366
2025-08-19
1.1101
1.1101
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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