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66.75
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净值 （2025-10-15）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
52.74
过去一周
-6.94
过去一月
-1.97
过去一季
39.91
过去半年
57.07
过去一年
66.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
89.12
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.3023
1.3023
2025-10-14
1.2813
1.2813
2025-10-13
1.3455
1.3455
2025-10-10
1.3506
1.3506
2025-10-09
1.4132
1.4132
2025-09-30
1.3994
1.3994
2025-09-29
1.3950
1.3950
2025-09-26
1.3790
1.3790
2025-09-25
1.4228
1.4228
2025-09-24
1.3875
1.3875
2025-09-23
1.3634
1.3634
2025-09-22
1.3687
1.3687
2025-09-19
1.3431
1.3431
2025-09-18
1.3509
1.3509
2025-09-17
1.3483
1.3483
2025-09-16
1.3468
1.3468
2025-09-15
1.3285
1.3285
2025-09-12
1.3390
1.3390
2025-09-11
1.3345
1.3345
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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