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（基金代码：021580）
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7.16
%
近一年涨跌幅
1.4996
净值 （2026-09-30）
-1.50%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.76
过去一周
-7.33
过去一月
-4.26
过去一季
-24.07
过去半年
12.40
过去一年
7.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
117.78
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.4996
1.4996
2026-09-29
1.5224
1.5224
2026-09-28
1.5197
1.5197
2026-09-24
1.5876
1.5876
2026-09-23
1.6182
1.6182
2026-09-22
1.6302
1.6302
2026-09-21
1.6059
1.6059
2026-09-18
1.5899
1.5899
2026-09-17
1.5495
1.5495
2026-09-16
1.5559
1.5559
2026-09-15
1.5079
1.5079
2026-09-14
1.5061
1.5061
2026-09-11
1.5335
1.5335
2026-09-10
1.5351
1.5351
2026-09-09
1.5520
1.5520
2026-09-08
1.5601
1.5601
2026-09-07
1.5814
1.5814
2026-09-04
1.5413
1.5413
2026-09-03
1.5644
1.5644
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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