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30.75
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净值 （2025-06-27）
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基金经理
李俊
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.47
过去一周
4.31
过去一月
6.35
过去一季
-1.00
过去半年
0.03
过去一年
30.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.35
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.8907
0.8907
2025-06-26
0.8866
0.8866
2025-06-25
0.8853
0.8853
2025-06-24
0.8685
0.8685
2025-06-23
0.8507
0.8507
2025-06-20
0.8539
0.8539
2025-06-19
0.8638
0.8638
2025-06-18
0.8662
0.8662
2025-06-17
0.8581
0.8581
2025-06-16
0.8632
0.8632
2025-06-13
0.8562
0.8562
2025-06-12
0.8662
0.8662
2025-06-11
0.8658
0.8658
2025-06-10
0.8649
0.8649
2025-06-09
0.8807
0.8807
2025-06-06
0.8749
0.8749
2025-06-05
0.8740
0.8740
2025-06-04
0.8532
0.8532
2025-06-03
0.8417
0.8417
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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