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55.11
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近一年涨跌幅
1.3377
净值 （2025-12-18）
-1.70%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
56.90
过去一周
-1.47
过去一月
3.33
过去一季
-0.98
过去半年
54.43
过去一年
55.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
94.26
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.3377
1.3377
2025-12-17
1.3608
1.3608
2025-12-16
1.3156
1.3156
2025-12-15
1.3478
1.3478
2025-12-12
1.3733
1.3733
2025-12-11
1.3577
1.3577
2025-12-10
1.3924
1.3924
2025-12-09
1.3889
1.3889
2025-12-08
1.3720
1.3720
2025-12-05
1.3326
1.3326
2025-12-04
1.3302
1.3302
2025-12-03
1.3185
1.3185
2025-12-02
1.3333
1.3333
2025-12-01
1.3422
1.3422
2025-11-28
1.3121
1.3121
2025-11-27
1.3074
1.3074
2025-11-26
1.3152
1.3152
2025-11-25
1.2704
1.2704
2025-11-24
1.2467
1.2467
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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