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127.42
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净值 （2025-09-18）
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基金经理
李俊
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
58.44
过去一周
1.23
过去一月
22.40
过去一季
55.96
过去半年
39.15
过去一年
127.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
96.18
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.3509
1.3509
2025-09-17
1.3483
1.3483
2025-09-16
1.3468
1.3468
2025-09-15
1.3285
1.3285
2025-09-12
1.3390
1.3390
2025-09-11
1.3345
1.3345
2025-09-10
1.2520
1.2520
2025-09-09
1.2202
1.2202
2025-09-08
1.2412
1.2412
2025-09-05
1.2625
1.2625
2025-09-04
1.2026
1.2026
2025-09-03
1.3082
1.3082
2025-09-02
1.3092
1.3092
2025-09-01
1.3603
1.3603
2025-08-29
1.3282
1.3282
2025-08-28
1.3447
1.3447
2025-08-27
1.2652
1.2652
2025-08-26
1.2440
1.2440
2025-08-25
1.2539
1.2539
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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