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100.84
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近一年涨跌幅
1.7274
净值 （2026-05-21）
-3.48%
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.13
过去一周
-3.17
过去一月
11.27
过去一季
19.62
过去半年
39.58
过去一年
100.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
150.86
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.7274
1.7274
2026-05-20
1.7896
1.7896
2026-05-19
1.7822
1.7822
2026-05-18
1.7560
1.7560
2026-05-15
1.7459
1.7459
2026-05-14
1.7840
1.7840
2026-05-13
1.8173
1.8173
2026-05-12
1.7583
1.7583
2026-05-11
1.7454
1.7454
2026-05-08
1.6940
1.6940
2026-05-07
1.7043
1.7043
2026-05-06
1.6643
1.6643
2026-04-30
1.6076
1.6076
2026-04-29
1.5685
1.5685
2026-04-28
1.5563
1.5563
2026-04-27
1.5826
1.5826
2026-04-24
1.5676
1.5676
2026-04-23
1.5891
1.5891
2026-04-22
1.6004
1.6004
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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