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27.19
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-09-09）
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基金经理
李俊
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.53
过去一周
-1.22
过去一月
-7.46
过去一季
-10.79
过去半年
11.06
过去一年
27.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
125.38
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.5520
1.5520
2026-09-08
1.5601
1.5601
2026-09-07
1.5814
1.5814
2026-09-04
1.5413
1.5413
2026-09-03
1.5644
1.5644
2026-09-02
1.5711
1.5711
2026-09-01
1.5988
1.5988
2026-08-31
1.6072
1.6072
2026-08-28
1.5663
1.5663
2026-08-27
1.5829
1.5829
2026-08-26
1.5305
1.5305
2026-08-25
1.5240
1.5240
2026-08-24
1.5156
1.5156
2026-08-21
1.5820
1.5820
2026-08-20
1.5629
1.5629
2026-08-19
1.5717
1.5717
2026-08-18
1.6865
1.6865
2026-08-17
1.7103
1.7103
2026-08-14
1.6586
1.6586
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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