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华夏人工智能ETF联接D
（基金代码：021580）
指数型
中高风险(R4)
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46.22
%
近一年涨跌幅
1.4052
净值 （2026-03-05）
2.32%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
-4.14
过去一月
-0.36
过去一季
5.45
过去半年
11.30
过去一年
46.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
104.07
日期
净值
累计净值
2026-03-05
1.4052
1.4052
2026-03-04
1.3733
1.3733
2026-03-03
1.3931
1.3931
2026-03-02
1.4495
1.4495
2026-02-27
1.4605
1.4605
2026-02-26
1.4659
1.4659
2026-02-25
1.4433
1.4433
2026-02-24
1.4459
1.4459
2026-02-13
1.4441
1.4441
2026-02-12
1.4525
1.4525
2026-02-11
1.4237
1.4237
2026-02-10
1.4501
1.4501
2026-02-09
1.4378
1.4378
2026-02-06
1.3853
1.3853
2026-02-05
1.4103
1.4103
2026-02-04
1.4309
1.4309
2026-02-03
1.4748
1.4748
2026-02-02
1.4661
1.4661
2026-01-30
1.5079
1.5079
截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021580
基金合同生效日：
2020-06-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-31 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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