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过去一周
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过去一月
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过去一季
-7.95
过去半年
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过去一年
37.74
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.7169
1.7169
2026-08-19
1.7196
1.7196
2026-08-18
1.8481
1.8481
2026-08-17
1.8544
1.8544
2026-08-14
1.7921
1.7921
2026-08-13
1.7823
1.7823
2026-08-12
1.8021
1.8021
2026-08-11
1.7764
1.7764
2026-08-10
1.7927
1.7927
2026-08-07
1.8044
1.8044
2026-08-06
1.7555
1.7555
2026-08-05
1.7389
1.7389
2026-08-04
1.6559
1.6559
2026-08-03
1.5798
1.5798
2026-07-31
1.6456
1.6456
2026-07-30
1.5912
1.5912
2026-07-29
1.6832
1.6832
2026-07-28
1.6994
1.6994
2026-07-27
1.8127
1.8127
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.03
其他
93.97
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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占净值比（%）
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