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过去一年
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过去三年
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日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.0167
1.0167
2025-06-13
1.0085
1.0085
2025-06-12
1.0156
1.0156
2025-06-11
1.0189
1.0189
2025-06-10
1.0172
1.0172
2025-06-09
1.0355
1.0355
2025-06-06
1.0299
1.0299
2025-06-05
1.0327
1.0327
2025-06-04
1.0093
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2025-06-03
0.9991
0.9991
2025-05-30
0.9959
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2025-05-29
1.0117
1.0117
2025-05-28
0.9902
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2025-05-27
0.9950
0.9950
2025-05-26
1.0056
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2025-05-23
0.9986
0.9986
2025-05-22
1.0124
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2025-05-21
1.0178
1.0178
2025-05-20
1.0246
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
94.43
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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