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20.54
过去三年
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日期
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累计净值
2026-09-16
1.7022
1.7022
2026-09-15
1.6518
1.6518
2026-09-14
1.6418
1.6418
2026-09-11
1.6646
1.6646
2026-09-10
1.6773
1.6773
2026-09-09
1.6875
1.6875
2026-09-08
1.6866
1.6866
2026-09-07
1.7067
1.7067
2026-09-04
1.6543
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2026-09-03
1.6913
1.6913
2026-09-02
1.6979
1.6979
2026-09-01
1.7237
1.7237
2026-08-31
1.7671
1.7671
2026-08-28
1.7347
1.7347
2026-08-27
1.7595
1.7595
2026-08-26
1.6991
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2026-08-25
1.6831
1.6831
2026-08-24
1.6803
1.6803
2026-08-21
1.7339
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截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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