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2025-12-05
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1.3809
2025-12-04
1.3757
1.3757
2025-12-03
1.3643
1.3643
2025-12-02
1.3759
1.3759
2025-12-01
1.3873
1.3873
2025-11-28
1.3680
1.3680
2025-11-27
1.3542
1.3542
2025-11-26
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2025-11-25
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2025-11-21
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2025-11-19
1.3737
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2025-11-18
1.3847
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2025-11-17
1.3797
1.3797
2025-11-14
1.3766
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2025-11-13
1.4176
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2025-11-12
1.4039
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2025-11-11
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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