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2025-09-23
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1.4705
2025-09-22
1.4764
1.4764
2025-09-19
1.4262
1.4262
2025-09-18
1.4349
1.4349
2025-09-17
1.4243
1.4243
2025-09-16
1.4121
1.4121
2025-09-15
1.3929
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2025-09-12
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2025-09-11
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2025-09-10
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2025-09-08
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2025-09-05
1.3076
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2025-09-04
1.2601
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2025-09-03
1.3272
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2025-09-02
1.3511
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2025-09-01
1.3994
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2025-08-29
1.3862
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2025-08-28
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截止日期：2025-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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