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2025-04-30
1.0242
1.0242
2025-04-29
1.0109
1.0109
2025-04-28
1.0065
1.0065
2025-04-25
1.0099
1.0099
2025-04-24
1.0044
1.0044
2025-04-23
1.0185
1.0185
2025-04-22
1.0124
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2025-04-21
1.0214
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2025-04-18
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2025-04-14
1.0188
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2025-04-11
1.0158
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2025-04-10
0.9894
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2025-04-09
0.9701
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2025-04-08
0.9396
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2025-04-07
0.9500
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2025-04-03
1.0475
1.0475
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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