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累计净值
2025-06-16
1.0181
1.0181
2025-06-13
1.0098
1.0098
2025-06-12
1.0169
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2025-06-11
1.0203
1.0203
2025-06-10
1.0185
1.0185
2025-06-09
1.0369
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2025-06-06
1.0312
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2025-06-05
1.0340
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2025-06-04
1.0106
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2025-06-03
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2025-05-30
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2025-05-29
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2025-05-28
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2025-05-22
1.0136
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2025-05-21
1.0191
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2025-05-20
1.0258
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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