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2025-08-01
1.1235
1.1235
2025-07-31
1.1330
1.1330
2025-07-30
1.1380
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2025-07-29
1.1463
1.1463
2025-07-28
1.1331
1.1331
2025-07-25
1.1265
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2025-07-24
1.1127
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2025-07-23
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2025-07-11
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2025-07-09
1.0659
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2025-07-08
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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