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--
过去五年
--
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日期
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2026-09-15
1.6582
1.6582
2026-09-14
1.6481
1.6481
2026-09-11
1.6710
1.6710
2026-09-10
1.6837
1.6837
2026-09-09
1.6940
1.6940
2026-09-08
1.6931
1.6931
2026-09-07
1.7132
1.7132
2026-09-04
1.6606
1.6606
2026-09-03
1.6977
1.6977
2026-09-02
1.7043
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2026-09-01
1.7302
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2026-08-31
1.7737
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2026-08-28
1.7412
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2026-08-27
1.7661
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2026-08-26
1.7055
1.7055
2026-08-25
1.6894
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2026-08-24
1.6865
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2026-08-21
1.7403
1.7403
2026-08-20
1.7233
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截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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