(基金代码:021414)
债券型
中低风险(R2)
--
近一年涨跌幅
1.1085
净值 (2025-04-30)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.43
过去一周
0.05
过去一月
0.23
过去一季
0.43
过去半年
0.93
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.01
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1085
1.1085
2025-04-29
1.1083
1.1083
2025-04-28
1.1082
1.1082
2025-04-25
1.1081
1.1081
2025-04-24
1.1080
1.1080
2025-04-23
1.1080
1.1080
2025-04-22
1.1081
1.1081
2025-04-21
1.1080
1.1080
2025-04-18
1.1079
1.1079
2025-04-17
1.1079
1.1079
2025-04-16
1.1079
1.1079
2025-04-15
1.1078
1.1078
2025-04-14
1.1077
1.1077
2025-04-11
1.1076
1.1076
2025-04-10
1.1075
1.1075
2025-04-09
1.1074
1.1074
2025-04-08
1.1074
1.1074
2025-04-07
1.1074
1.1074
2025-04-03
1.1068
1.1068
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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