(基金代码:021414)
债券型
中低风险(R2)
1.64%
近一年涨跌幅
1.1149
净值 (2025-09-12)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.01
过去一周
-0.04
过去一月
0.00
过去一季
0.28
过去半年
0.97
过去一年
1.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.59
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.1149
1.1149
2025-09-11
1.1148
1.1148
2025-09-10
1.1149
1.1149
2025-09-09
1.1151
1.1151
2025-09-08
1.1152
1.1152
2025-09-05
1.1153
1.1153
2025-09-04
1.1154
1.1154
2025-09-03
1.1152
1.1152
2025-09-02
1.1149
1.1149
2025-09-01
1.1148
1.1148
2025-08-29
1.1145
1.1145
2025-08-28
1.1145
1.1145
2025-08-27
1.1146
1.1146
2025-08-26
1.1144
1.1144
2025-08-25
1.1143
1.1143
2025-08-22
1.1142
1.1142
2025-08-21
1.1142
1.1142
2025-08-20
1.1142
1.1142
2025-08-19
1.1142
1.1142
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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