(基金代码:021414)
债券型
中低风险(R2)
2.11%
近一年涨跌幅
1.1104
净值 (2025-05-22)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.03
过去一月
0.21
过去一季
0.59
过去半年
0.93
过去一年
2.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.18
日期
净值
累计净值
2025-05-22
1.1104
1.1104
2025-05-21
1.1103
1.1103
2025-05-20
1.1103
1.1103
2025-05-19
1.1102
1.1102
2025-05-16
1.1101
1.1101
2025-05-15
1.1101
1.1101
2025-05-14
1.1100
1.1100
2025-05-13
1.1098
1.1098
2025-05-12
1.1097
1.1097
2025-05-09
1.1095
1.1095
2025-05-08
1.1092
1.1092
2025-05-07
1.1089
1.1089
2025-05-06
1.1088
1.1088
2025-04-30
1.1085
1.1085
2025-04-29
1.1083
1.1083
2025-04-28
1.1082
1.1082
2025-04-25
1.1081
1.1081
2025-04-24
1.1080
1.1080
2025-04-23
1.1080
1.1080
截止日期:2025-05-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.15%
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