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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.18
%
近一年涨跌幅
1.0506
净值 （2026-10-13）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.91
过去一周
0.04
过去一月
0.10
过去一季
0.27
过去半年
0.58
过去一年
1.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.06
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.0506
1.0506
2026-10-12
1.0505
1.0505
2026-10-09
1.0504
1.0504
2026-10-08
1.0504
1.0504
2026-09-30
1.0502
1.0502
2026-09-29
1.0501
1.0501
2026-09-28
1.0501
1.0501
2026-09-24
1.0499
1.0499
2026-09-23
1.0499
1.0499
2026-09-22
1.0499
1.0499
2026-09-21
1.0498
1.0498
2026-09-18
1.0497
1.0497
2026-09-17
1.0497
1.0497
2026-09-16
1.0496
1.0496
2026-09-15
1.0496
1.0496
2026-09-14
1.0496
1.0496
2026-09-11
1.0495
1.0495
2026-09-10
1.0495
1.0495
2026-09-09
1.0494
1.0494
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.73
现金
1.27
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210316
21进出16
347,000
35,902,141.10
33.79
2
09240422
24农发清发22
70,000
7,110,701.64
6.69
3
092100008
21中国信达债01
66,000
6,877,621.32
6.47
4
2121039
21成都农商二级01
57,000
5,921,091.29
5.57
5
102383115
23中建四局MTN001(科创票据)
40,000
4,120,088.77
3.88
-
-
-
-
-
-
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