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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.16
%
近一年涨跌幅
1.0447
净值 （2026-04-21）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.35
过去一周
0.02
过去一月
0.12
过去一季
0.31
过去半年
0.60
过去一年
1.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.47
日期
净值
累计净值
2026-04-21
1.0447
1.0447
2026-04-20
1.0447
1.0447
2026-04-17
1.0446
1.0446
2026-04-16
1.0445
1.0445
2026-04-15
1.0445
1.0445
2026-04-14
1.0445
1.0445
2026-04-13
1.0445
1.0445
2026-04-10
1.0444
1.0444
2026-04-09
1.0444
1.0444
2026-04-08
1.0444
1.0444
2026-04-07
1.0444
1.0444
2026-04-03
1.0442
1.0442
2026-04-02
1.0441
1.0441
2026-04-01
1.0441
1.0441
2026-03-31
1.0441
1.0441
2026-03-30
1.0440
1.0440
2026-03-27
1.0439
1.0439
2026-03-26
1.0438
1.0438
2026-03-25
1.0438
1.0438
截止日期：2026-04-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
94.33
现金
5.66
其他
0.01
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230413
23农发13
95,000
9,665,898.63
12.47
2
210208
21国开08
72,000
7,358,684.05
9.50
3
230313
23进出13
72,000
7,326,315.62
9.46
4
240312
24进出12
72,000
7,267,255.89
9.38
5
09240422
24农发清发22
70,000
7,084,709.59
9.14
-
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