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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.17
%
近一年涨跌幅
1.0408
净值 （2025-12-23）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.13
过去一周
0.04
过去一月
0.13
过去一季
0.31
过去半年
0.55
过去一年
1.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.08
日期
净值
累计净值
2025-12-23
1.0408
1.0408
2025-12-22
1.0407
1.0407
2025-12-19
1.0406
1.0406
2025-12-18
1.0405
1.0405
2025-12-17
1.0404
1.0404
2025-12-16
1.0404
1.0404
2025-12-15
1.0404
1.0404
2025-12-12
1.0403
1.0403
2025-12-11
1.0403
1.0403
2025-12-10
1.0402
1.0402
2025-12-09
1.0402
1.0402
2025-12-08
1.0402
1.0402
2025-12-05
1.0401
1.0401
2025-12-04
1.0401
1.0401
2025-12-03
1.0398
1.0398
2025-12-02
1.0397
1.0397
2025-12-01
1.0397
1.0397
2025-11-28
1.0396
1.0396
2025-11-27
1.0396
1.0396
截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.47
现金
3.51
其他
0.02
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102282721
22首开MTN007
100,000
10,455,712.33
6.90
2
102300503
23大唐发电MTN010
100,000
10,302,041.10
6.80
3
102282245
22华能MTN009
100,000
10,272,478.90
6.78
4
102100918
21首创置业MTN001
100,000
10,248,575.34
6.76
5
185539
G22临债1
100,000
10,175,160.00
6.71
-
-
-
-
-
-
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