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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.45
%
近一年涨跌幅
1.0427
净值 （2026-03-02）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.29
过去半年
0.56
过去一年
1.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.27
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.0427
1.0427
2026-02-27
1.0426
1.0426
2026-02-26
1.0426
1.0426
2026-02-25
1.0425
1.0425
2026-02-24
1.0425
1.0425
2026-02-13
1.0422
1.0422
2026-02-12
1.0422
1.0422
2026-02-11
1.0421
1.0421
2026-02-10
1.0421
1.0421
2026-02-09
1.0421
1.0421
2026-02-06
1.0420
1.0420
2026-02-05
1.0420
1.0420
2026-02-04
1.0419
1.0419
2026-02-03
1.0419
1.0419
2026-02-02
1.0419
1.0419
2026-01-30
1.0418
1.0418
2026-01-29
1.0418
1.0418
2026-01-28
1.0418
1.0418
2026-01-27
1.0417
1.0417
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
87.80
现金
1.20
其他
11.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09240422
24农发清发22
170,000
17,136,605.48
16.39
2
160210
16国开10
122,000
12,538,067.01
12.00
3
160213
16国开13
100,000
10,205,794.52
9.76
4
230413
23农发13
95,000
9,625,100.68
9.21
5
2128019
21中国银行永续债01
80,000
8,274,395.18
7.92
-
-
-
-
-
-
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