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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.73
%
近一年涨跌幅
1.0352
净值 （2025-06-26）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.04
过去一月
0.15
过去一季
0.71
过去半年
0.65
过去一年
2.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.52
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0352
1.0352
2025-06-25
1.0351
1.0351
2025-06-24
1.0351
1.0351
2025-06-23
1.0351
1.0351
2025-06-20
1.0350
1.0350
2025-06-19
1.0348
1.0348
2025-06-18
1.0348
1.0348
2025-06-17
1.0348
1.0348
2025-06-16
1.0347
1.0347
2025-06-13
1.0346
1.0346
2025-06-12
1.0345
1.0345
2025-06-11
1.0345
1.0345
2025-06-10
1.0345
1.0345
2025-06-09
1.0345
1.0345
2025-06-06
1.0344
1.0344
2025-06-05
1.0342
1.0342
2025-06-04
1.0341
1.0341
2025-06-03
1.0340
1.0340
2025-05-30
1.0339
1.0339
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
84.87
现金
1.59
其他
13.54
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
150210
15国开10
400,000
41,664,635.62
26.51
2
102482324
24新兴际华MTN002
100,000
10,214,175.34
6.50
3
019740
24国债09
100,000
10,148,545.21
6.46
4
185539
G22临债1
100,000
10,094,040.00
6.42
5
127820
PR鄂交投
400,000
8,322,268.49
5.30
-
-
-
-
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-
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