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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.55
%
近一年涨跌幅
1.0386
净值 （2025-10-23）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.91
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.26
过去半年
0.57
过去一年
2.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.86
日期
净值
累计净值
2025-10-23
1.0386
1.0386
2025-10-22
1.0385
1.0385
2025-10-21
1.0385
1.0385
2025-10-20
1.0385
1.0385
2025-10-17
1.0384
1.0384
2025-10-16
1.0384
1.0384
2025-10-15
1.0383
1.0383
2025-10-14
1.0383
1.0383
2025-10-13
1.0383
1.0383
2025-10-10
1.0382
1.0382
2025-10-09
1.0382
1.0382
2025-09-30
1.0378
1.0378
2025-09-29
1.0377
1.0377
2025-09-26
1.0376
1.0376
2025-09-25
1.0376
1.0376
2025-09-24
1.0376
1.0376
2025-09-23
1.0376
1.0376
2025-09-22
1.0377
1.0377
2025-09-19
1.0376
1.0376
截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
76.12
现金
14.06
其他
9.82
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200212
20国开12
1,090,000
112,587,234.79
28.16
2
259919
25贴现国债19
1,000,000
99,995,021.98
25.01
3
259924
25贴现国债24
800,000
79,957,538.46
20.00
4
102282721
22首开MTN007
100,000
10,400,890.41
2.60
5
200219
20国开19
100,000
10,300,594.52
2.58
-
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