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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
2.73
%
近一年涨跌幅
1.0352
净值 （2025-06-26）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.04
过去一月
0.15
过去一季
0.71
过去半年
0.65
过去一年
2.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.52
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0352
1.0352
2025-06-25
1.0351
1.0351
2025-06-24
1.0351
1.0351
2025-06-23
1.0351
1.0351
2025-06-20
1.0350
1.0350
2025-06-19
1.0348
1.0348
2025-06-18
1.0348
1.0348
2025-06-17
1.0348
1.0348
2025-06-16
1.0347
1.0347
2025-06-13
1.0346
1.0346
2025-06-12
1.0345
1.0345
2025-06-11
1.0345
1.0345
2025-06-10
1.0345
1.0345
2025-06-09
1.0345
1.0345
2025-06-06
1.0344
1.0344
2025-06-05
1.0342
1.0342
2025-06-04
1.0341
1.0341
2025-06-03
1.0340
1.0340
2025-05-30
1.0339
1.0339
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.30%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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