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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
债券型
中低风险(R2)
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1.45
%
近一年涨跌幅
1.0427
净值 （2026-03-02）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.29
过去半年
0.56
过去一年
1.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.27
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.0427
1.0427
2026-02-27
1.0426
1.0426
2026-02-26
1.0426
1.0426
2026-02-25
1.0425
1.0425
2026-02-24
1.0425
1.0425
2026-02-13
1.0422
1.0422
2026-02-12
1.0422
1.0422
2026-02-11
1.0421
1.0421
2026-02-10
1.0421
1.0421
2026-02-09
1.0421
1.0421
2026-02-06
1.0420
1.0420
2026-02-05
1.0420
1.0420
2026-02-04
1.0419
1.0419
2026-02-03
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1.0419
2026-02-02
1.0419
1.0419
2026-01-30
1.0418
1.0418
2026-01-29
1.0418
1.0418
2026-01-28
1.0418
1.0418
2026-01-27
1.0417
1.0417
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.30%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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