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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
2.73
%
近一年涨跌幅
1.0352
净值 （2025-06-26）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.04
过去一月
0.15
过去一季
0.71
过去半年
0.65
过去一年
2.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.52
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0352
1.0352
2025-06-25
1.0351
1.0351
2025-06-24
1.0351
1.0351
2025-06-23
1.0351
1.0351
2025-06-20
1.0350
1.0350
2025-06-19
1.0348
1.0348
2025-06-18
1.0348
1.0348
2025-06-17
1.0348
1.0348
2025-06-16
1.0347
1.0347
2025-06-13
1.0346
1.0346
2025-06-12
1.0345
1.0345
2025-06-11
1.0345
1.0345
2025-06-10
1.0345
1.0345
2025-06-09
1.0345
1.0345
2025-06-06
1.0344
1.0344
2025-06-05
1.0342
1.0342
2025-06-04
1.0341
1.0341
2025-06-03
1.0340
1.0340
2025-05-30
1.0339
1.0339
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏安悦债券型证券投资基金
基金代码：
020751
基金合同生效日：
2024-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2024-03-19 证券从业日期：2009-06-29）
客服电话：
400-818-6666
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