(基金代码:020751)
债券型
中低风险(R2)
2.97%
近一年涨跌幅
1.0339
净值 (2025-05-30)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.46
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.59
过去半年
1.34
过去一年
2.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.39
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.0339
1.0339
2025-05-29
1.0339
1.0339
2025-05-28
1.0339
1.0339
2025-05-27
1.0338
1.0338
2025-05-26
1.0337
1.0337
2025-05-23
1.0337
1.0337
2025-05-22
1.0336
1.0336
2025-05-21
1.0336
1.0336
2025-05-20
1.0336
1.0336
2025-05-19
1.0336
1.0336
2025-05-16
1.0335
1.0335
2025-05-15
1.0335
1.0335
2025-05-14
1.0334
1.0334
2025-05-13
1.0333
1.0333
2025-05-12
1.0333
1.0333
2025-05-09
1.0332
1.0332
2025-05-08
1.0332
1.0332
2025-05-07
1.0331
1.0331
2025-05-06
1.0330
1.0330
截止日期:2025-05-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏安悦债券型证券投资基金
基金代码:
020751
成立日期:
2024-03-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
刘明宇 (开始担任本基金经理的日期:2024-03-19 证券从业日期:2009-06-29)
客服电话:
400-818-6666
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