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近一年涨跌幅
1.2951
净值 （2025-05-30）
-1.71%
日涨跌幅
基金经理
施知序 屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.73
过去一周
-0.55
过去一月
-2.50
过去一季
-8.55
过去半年
0.67
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.51
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.2951
1.2951
2025-05-29
1.3176
1.3176
2025-05-28
1.2861
1.2861
2025-05-27
1.2955
1.2955
2025-05-26
1.3017
1.3017
2025-05-23
1.3023
1.3023
2025-05-22
1.3225
1.3225
2025-05-21
1.3314
1.3314
2025-05-20
1.3245
1.3245
2025-05-19
1.3157
1.3157
2025-05-16
1.3207
1.3207
2025-05-15
1.3299
1.3299
2025-05-14
1.3530
1.3530
2025-05-13
1.3432
1.3432
2025-05-12
1.3643
1.3643
2025-05-09
1.3239
1.3239
2025-05-08
1.3498
1.3498
2025-05-07
1.3468
1.3468
2025-05-06
1.3654
1.3654
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.34
债券
现金
11.52
其他
0.14
前10大股持仓占比： 45.45%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
7,225,448.65
17.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
17,124,242.72
40.87
J 金融业股票市值
838,681.20
2.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
1,755,702.00
4.19
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
26,944,074.57
64.31
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
7.66
002230
科大讯飞
7.32
300378
鼎捷数智
4.60
00268
金蝶国际
4.58
09988
阿里巴巴－Ｗ
4.20
002027
分众传媒
4.19
688111
金山办公
3.39
603383
顶点软件
3.26
300454
深信服
3.25
688475
萤石网络
3.00
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