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2026-06-22
1.5531
1.5531
2026-06-18
1.5399
1.5399
2026-06-17
1.4987
1.4987
2026-06-16
1.4918
1.4918
2026-06-15
1.4960
1.4960
2026-06-12
1.4493
1.4493
2026-06-11
1.4237
1.4237
2026-06-10
1.4539
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2026-06-09
1.4824
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2026-06-08
1.4659
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2026-06-05
1.5154
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2026-06-04
1.5406
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2026-06-03
1.5740
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2026-06-02
1.6105
1.6105
2026-06-01
1.6086
1.6086
2026-05-29
1.5750
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2026-05-28
1.5917
1.5917
2026-05-27
1.5952
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2026-05-26
1.6332
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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