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过去一年
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过去三年
--
过去五年
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日期
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累计净值
2026-08-21
1.3871
1.3871
2026-08-20
1.3735
1.3735
2026-08-19
1.3512
1.3512
2026-08-18
1.4149
1.4149
2026-08-17
1.4504
1.4504
2026-08-14
1.4476
1.4476
2026-08-13
1.4545
1.4545
2026-08-12
1.4588
1.4588
2026-08-11
1.4612
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2026-08-10
1.4681
1.4681
2026-08-07
1.4628
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2026-08-06
1.4559
1.4559
2026-08-05
1.4730
1.4730
2026-08-04
1.4401
1.4401
2026-08-03
1.3914
1.3914
2026-07-31
1.3910
1.3910
2026-07-30
1.2972
1.2972
2026-07-29
1.3092
1.3092
2026-07-28
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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