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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-09-12
1.8012
1.8012
2025-09-11
1.7953
1.7953
2025-09-10
1.7594
1.7594
2025-09-09
1.7390
1.7390
2025-09-08
1.7381
1.7381
2025-09-05
1.7373
1.7373
2025-09-04
1.7060
1.7060
2025-09-03
1.7738
1.7738
2025-09-02
1.7961
1.7961
2025-09-01
1.8587
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2025-08-29
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2025-08-28
1.8216
1.8216
2025-08-27
1.8067
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2025-08-26
1.8129
1.8129
2025-08-25
1.8111
1.8111
2025-08-22
1.7640
1.7640
2025-08-21
1.6883
1.6883
2025-08-20
1.6865
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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