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过去三年
--
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--
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日期
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累计净值
2025-11-14
1.7676
1.7676
2025-11-13
1.8019
1.8019
2025-11-12
1.7880
1.7880
2025-11-11
1.7862
1.7862
2025-11-10
1.8023
1.8023
2025-11-07
1.7801
1.7801
2025-11-06
1.8262
1.8262
2025-11-05
1.8236
1.8236
2025-11-04
1.8521
1.8521
2025-11-03
1.8767
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2025-10-31
1.8552
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2025-10-30
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1.8178
2025-10-29
1.8223
1.8223
2025-10-28
1.8120
1.8120
2025-10-27
1.8022
1.8022
2025-10-24
1.7664
1.7664
2025-10-23
1.7199
1.7199
2025-10-22
1.7241
1.7241
2025-10-21
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截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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