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过去三年
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日期
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累计净值
2026-10-22
1.3101
1.3101
2026-10-21
1.3509
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2026-10-20
1.3420
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2026-10-19
1.2972
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2026-10-16
1.2899
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2026-10-15
1.2951
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2026-10-14
1.3370
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2026-10-13
1.3593
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1.3749
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2026-10-09
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2026-09-23
1.4070
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2026-09-22
1.4320
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2026-09-21
1.4034
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2026-09-18
1.3900
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020594
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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