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华夏软件龙头混合发起式A
（基金代码：020593）
混合型
中高风险(R4)
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74.35
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2.1471
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今年以来
22.06
过去一周
6.69
过去一月
27.61
过去一季
21.07
过去半年
43.15
过去一年
74.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
114.71
日期
净值
累计净值
2026-01-16
2.1471
2.1471
2026-01-15
2.1896
2.1896
2026-01-14
2.2514
2.2514
2026-01-13
2.2191
2.2191
2026-01-12
2.2131
2.2131
2026-01-09
2.0125
2.0125
2026-01-08
1.8954
1.8954
2026-01-07
1.8762
1.8762
2026-01-06
1.8920
1.8920
2026-01-05
1.8661
1.8661
2025-12-31
1.7590
1.7590
2025-12-30
1.7297
1.7297
2025-12-29
1.7121
1.7121
2025-12-26
1.7148
1.7148
2025-12-25
1.7150
1.7150
2025-12-24
1.7097
1.7097
2025-12-23
1.7082
1.7082
2025-12-22
1.7114
1.7114
2025-12-19
1.7052
1.7052
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020593
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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