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华夏软件龙头混合发起式A
（基金代码：020593）
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27.10
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近一年涨跌幅
1.7499
净值 （2026-05-06）
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过去一周
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过去一月
13.54
过去一季
-4.63
过去半年
-5.31
过去一年
27.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
74.99
日期
净值
累计净值
2026-05-06
1.7499
1.7499
2026-04-30
1.6610
1.6610
2026-04-29
1.6645
1.6645
2026-04-28
1.6265
1.6265
2026-04-27
1.6776
1.6776
2026-04-24
1.6962
1.6962
2026-04-23
1.7041
1.7041
2026-04-22
1.7243
1.7243
2026-04-21
1.6942
1.6942
2026-04-20
1.7223
1.7223
2026-04-17
1.7030
1.7030
2026-04-16
1.6995
1.6995
2026-04-15
1.6559
1.6559
2026-04-14
1.6734
1.6734
2026-04-13
1.6428
1.6428
2026-04-10
1.6348
1.6348
2026-04-09
1.6233
1.6233
2026-04-08
1.6545
1.6545
2026-04-07
1.5413
1.5413
截止日期：2026-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020593
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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