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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
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1.14
%
近一年涨跌幅
1.0186
净值 （2026-03-03）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.53
过去一周
0.01
过去一月
0.29
过去一季
0.61
过去半年
0.84
过去一年
1.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.38
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0186
1.0336
2026-03-02
1.0185
1.0335
2026-02-27
1.0176
1.0326
2026-02-26
1.0172
1.0322
2026-02-25
1.0179
1.0329
2026-02-24
1.0185
1.0335
2026-02-13
1.0180
1.0330
2026-02-12
1.0181
1.0331
2026-02-11
1.0177
1.0327
2026-02-10
1.0176
1.0326
2026-02-09
1.0177
1.0327
2026-02-06
1.0170
1.0320
2026-02-05
1.0163
1.0313
2026-02-04
1.0158
1.0308
2026-02-03
1.0157
1.0307
2026-02-02
1.0156
1.0306
2026-01-30
1.0154
1.0304
2026-01-29
1.0154
1.0304
2026-01-28
1.0154
1.0304
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
88.46
现金
0.09
其他
11.45
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250208
25国开08
2,700,000
269,952,139.73
16.90
2
240203
24国开03
1,800,000
186,862,191.78
11.70
3
240208
24国开08
1,200,000
121,531,232.88
7.61
4
230203
23国开03
1,000,000
104,845,205.48
6.56
5
09250402
25农发清发02
1,000,000
101,104,301.37
6.33
-
-
-
-
-
-
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