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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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中低风险(R2)
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3.57
%
近一年涨跌幅
1.0461
净值 （2026-09-22）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.25
过去一周
0.29
过去一月
0.35
过去一季
1.14
过去半年
2.50
过去一年
3.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.17
日期
净值
累计净值
2026-09-22
1.0461
1.0611
2026-09-21
1.0454
1.0604
2026-09-18
1.0448
1.0598
2026-09-17
1.0437
1.0587
2026-09-16
1.0435
1.0585
2026-09-15
1.0431
1.0581
2026-09-14
1.0427
1.0577
2026-09-11
1.0428
1.0578
2026-09-10
1.0433
1.0583
2026-09-09
1.0435
1.0585
2026-09-08
1.0436
1.0586
2026-09-07
1.0439
1.0589
2026-09-04
1.0436
1.0586
2026-09-03
1.0435
1.0585
2026-09-02
1.0425
1.0575
2026-09-01
1.0428
1.0578
2026-08-31
1.0417
1.0567
2026-08-28
1.0411
1.0561
2026-08-27
1.0412
1.0562
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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