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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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净值 （2026-08-03）
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毛怡 文世伦
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.64
过去一周
0.19
过去一月
0.63
过去一季
1.30
过去半年
2.38
过去一年
2.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.54
日期
净值
累计净值
2026-08-03
1.0399
1.0549
2026-07-31
1.0399
1.0549
2026-07-30
1.0393
1.0543
2026-07-29
1.0377
1.0527
2026-07-28
1.0377
1.0527
2026-07-27
1.0379
1.0529
2026-07-24
1.0382
1.0532
2026-07-23
1.0377
1.0527
2026-07-22
1.0380
1.0530
2026-07-21
1.0362
1.0512
2026-07-20
1.0360
1.0510
2026-07-17
1.0364
1.0514
2026-07-16
1.0356
1.0506
2026-07-15
1.0362
1.0512
2026-07-14
1.0359
1.0509
2026-07-13
1.0355
1.0505
2026-07-10
1.0361
1.0511
2026-07-09
1.0360
1.0510
2026-07-08
1.0360
1.0510
截止日期：2026-08-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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