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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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文世伦
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0.09
过去一周
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过去一月
-0.24
过去一季
0.17
过去半年
-0.03
过去一年
0.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.67
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0116
1.0266
2025-12-04
1.0113
1.0263
2025-12-03
1.0124
1.0274
2025-12-02
1.0129
1.0279
2025-12-01
1.0133
1.0283
2025-11-28
1.0130
1.0280
2025-11-27
1.0127
1.0277
2025-11-26
1.0129
1.0279
2025-11-25
1.0136
1.0286
2025-11-24
1.0141
1.0291
2025-11-21
1.0141
1.0291
2025-11-20
1.0141
1.0291
2025-11-19
1.0141
1.0291
2025-11-18
1.0143
1.0293
2025-11-17
1.0142
1.0292
2025-11-14
1.0140
1.0290
2025-11-13
1.0138
1.0288
2025-11-12
1.0139
1.0289
2025-11-11
1.0135
1.0285
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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