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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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文世伦
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-0.07
过去一周
-0.20
过去一月
-0.25
过去一季
-0.21
过去半年
0.07
过去一年
1.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.51
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.0100
1.0250
2025-08-13
1.0102
1.0252
2025-08-12
1.0101
1.0251
2025-08-11
1.0109
1.0259
2025-08-08
1.0120
1.0270
2025-08-07
1.0120
1.0270
2025-08-06
1.0117
1.0267
2025-08-05
1.0116
1.0266
2025-08-04
1.0115
1.0265
2025-08-01
1.0115
1.0265
2025-07-31
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2025-07-30
1.0108
1.0258
2025-07-29
1.0093
1.0243
2025-07-28
1.0114
1.0264
2025-07-25
1.0096
1.0246
2025-07-24
1.0093
1.0243
2025-07-23
1.0114
1.0264
2025-07-22
1.0120
1.0270
2025-07-21
1.0128
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截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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