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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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文世伦
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过去一周
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过去一月
0.13
过去一季
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过去半年
0.04
过去一年
0.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.55
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.0104
1.0254
2025-10-13
1.0105
1.0255
2025-10-10
1.0103
1.0253
2025-10-09
1.0103
1.0253
2025-09-30
1.0099
1.0249
2025-09-29
1.0093
1.0243
2025-09-26
1.0093
1.0243
2025-09-25
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2025-09-24
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1.0241
2025-09-23
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1.0247
2025-09-22
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1.0250
2025-09-19
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2025-09-18
1.0100
1.0250
2025-09-17
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1.0250
2025-09-16
1.0097
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2025-09-15
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1.0244
2025-09-12
1.0091
1.0241
2025-09-11
1.0089
1.0239
2025-09-10
1.0087
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截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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