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（基金代码：019975）
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基金经理
陈国峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.42
过去一周
-1.58
过去一月
-1.65
过去一季
32.74
过去半年
43.97
过去一年
40.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
60.22
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.6022
1.6022
2025-10-30
1.6421
1.6421
2025-10-29
1.6689
1.6689
2025-10-28
1.6592
1.6592
2025-10-27
1.6641
1.6641
2025-10-24
1.6280
1.6280
2025-10-23
1.5673
1.5673
2025-10-22
1.5783
1.5783
2025-10-21
1.5882
1.5882
2025-10-20
1.5320
1.5320
2025-10-17
1.5043
1.5043
2025-10-16
1.5596
1.5596
2025-10-15
1.5512
1.5512
2025-10-14
1.5205
1.5205
2025-10-13
1.5872
1.5872
2025-10-10
1.6106
1.6106
2025-10-09
1.6723
1.6723
2025-09-30
1.6290
1.6290
2025-09-29
1.6157
1.6157
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.52
其他
94.48
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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