15.80%
近一年涨跌幅
1.1506
净值 (2025-07-11)
0.55%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.12
过去一周
0.67
过去一月
3.39
过去一季
5.15
过去半年
5.32
过去一年
15.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.06
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1506
1.1506
2025-07-10
1.1443
1.1443
2025-07-09
1.1428
1.1428
2025-07-08
1.1487
1.1487
2025-07-07
1.1307
1.1307
2025-07-04
1.1429
1.1429
2025-07-03
1.1521
1.1521
2025-07-02
1.1397
1.1397
2025-07-01
1.1577
1.1577
2025-06-30
1.1601
1.1601
2025-06-27
1.1449
1.1449
2025-06-26
1.1322
1.1322
2025-06-25
1.1410
1.1410
2025-06-24
1.1247
1.1247
2025-06-23
1.1059
1.1059
2025-06-20
1.1041
1.1041
2025-06-19
1.1109
1.1109
2025-06-18
1.1184
1.1184
2025-06-17
1.1106
1.1106
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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