(基金代码:019975)
指数型
中高风险(R4)
70.26%
近一年涨跌幅
1.4779
净值 (2025-08-29)
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.60
过去一周
6.55
过去一月
20.61
过去一季
33.00
过去半年
21.32
过去一年
70.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.79
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.4779
1.4779
2025-08-28
1.4839
1.4839
2025-08-27
1.4335
1.4335
2025-08-26
1.4274
1.4274
2025-08-25
1.4183
1.4183
2025-08-22
1.3871
1.3871
2025-08-21
1.3398
1.3398
2025-08-20
1.3326
1.3326
2025-08-19
1.3080
1.3080
2025-08-18
1.2994
1.2994
2025-08-15
1.2604
1.2604
2025-08-14
1.2495
1.2495
2025-08-13
1.2610
1.2610
2025-08-12
1.2383
1.2383
2025-08-11
1.2236
1.2236
2025-08-08
1.2049
1.2049
2025-08-07
1.2198
1.2198
2025-08-06
1.2220
1.2220
2025-08-05
1.2159
1.2159
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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