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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-03-18
1.2386
1.2386
2025-03-17
1.2270
1.2270
2025-03-14
1.2295
1.2295
2025-03-13
1.2079
1.2079
2025-03-12
1.2337
1.2337
2025-03-11
1.2334
1.2334
2025-03-10
1.2389
1.2389
2025-03-07
1.2427
1.2427
2025-03-06
1.2571
1.2571
2025-03-05
1.2370
1.2370
2025-03-04
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1.2290
2025-03-03
1.2086
1.2086
2025-02-28
1.2182
1.2182
2025-02-27
1.2714
1.2714
2025-02-26
1.2841
1.2841
2025-02-25
1.2756
1.2756
2025-02-24
1.2819
1.2819
2025-02-21
1.2846
1.2846
2025-02-20
1.2464
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截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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