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（基金代码：019975）
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80.15
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近一年涨跌幅
1.5419
净值 （2025-09-17）
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基金经理
陈国峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.17
过去一周
6.82
过去一月
22.33
过去一季
38.83
过去半年
25.66
过去一年
80.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.19
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.5419
1.5419
2025-09-16
1.5386
1.5386
2025-09-15
1.5251
1.5251
2025-09-12
1.5291
1.5291
2025-09-11
1.5233
1.5233
2025-09-10
1.4435
1.4435
2025-09-09
1.4258
1.4258
2025-09-08
1.4622
1.4622
2025-09-05
1.4482
1.4482
2025-09-04
1.3940
1.3940
2025-09-03
1.4640
1.4640
2025-09-02
1.4650
1.4650
2025-09-01
1.5151
1.5151
2025-08-29
1.4779
1.4779
2025-08-28
1.4839
1.4839
2025-08-27
1.4335
1.4335
2025-08-26
1.4274
1.4274
2025-08-25
1.4183
1.4183
2025-08-22
1.3871
1.3871
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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