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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：019833）
养老目标基金
中风险(R3)
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20.66
%
近一年涨跌幅
1.0283
净值 （2026-01-27）
0.58%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.12
过去一周
1.91
过去一月
4.49
过去一季
4.98
过去半年
12.14
过去一年
20.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.67
日期
净值
累计净值
2026-01-27
1.0283
1.0283
2026-01-26
1.0224
1.0224
2026-01-23
1.0231
1.0231
2026-01-22
1.0196
1.0196
2026-01-21
1.0168
1.0168
2026-01-20
1.0090
1.0090
2026-01-19
1.0154
1.0154
2026-01-16
1.0129
1.0129
2026-01-15
1.0130
1.0130
2026-01-14
1.0113
1.0113
2026-01-13
1.0080
1.0080
2026-01-12
1.0121
1.0121
2026-01-09
1.0051
1.0051
2026-01-08
0.9995
0.9995
2026-01-07
1.0032
1.0032
2026-01-06
1.0006
1.0006
2026-01-05
0.9915
0.9915
2025-12-31
0.9782
0.9782
2025-12-30
0.9816
0.9816
截止日期：2026-01-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
6.70
债券
5.24
现金
2.90
其他
85.16
前十股票持仓占净值比： 2.26%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
99,417.00
0.05
B 采矿业
2,216,714.00
1.06
C 制造业
7,649,991.00
3.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
359,929.00
0.17
E 建筑业
77,463.00
0.04
F 批发和零售业
300,893.20
0.14
G 交通运输、仓储和邮政业
441,907.00
0.21
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,821,601.00
0.87
J 金融业
301,595.00
0.14
K 房地产业
133,500.00
0.06
L 租赁和商务服务业
219,611.00
0.11
M 科学研究和技术服务业
122,837.00
0.06
N 水利、环境和公共设施管理业
122,569.00
0.06
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
65,384.00
0.03
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
284,096.00
0.14
S 综合
-
-
合计
14,217,507.20
6.80
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
0.85
002602
世纪华通
0.41
600595
中孚实业
0.38
601100
恒立液压
0.26
600873
梅花生物
0.08
603611
诺力股份
0.06
002367
康力电梯
0.06
000429
粤高速A
0.06
688333
铂力特
0.05
600183
生益科技
0.05
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