15.42%
近一年涨跌幅
0.9654
净值 (2025-11-27)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.32
过去一周
0.05
过去一月
-1.44
过去一季
4.24
过去半年
11.11
过去一年
15.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.47
日期
净值
累计净值
2025-11-27
0.9654
0.9654
2025-11-26
0.9655
0.9655
2025-11-25
0.9629
0.9629
2025-11-24
0.9592
0.9592
2025-11-21
0.9559
0.9559
2025-11-20
0.9649
0.9649
2025-11-19
0.9665
0.9665
2025-11-18
0.9667
0.9667
2025-11-17
0.9736
0.9736
2025-11-14
0.9779
0.9779
2025-11-13
0.9850
0.9850
2025-11-12
0.9819
0.9819
2025-11-11
0.9807
0.9807
2025-11-10
0.9797
0.9797
2025-11-07
0.9737
0.9737
2025-11-06
0.9750
0.9750
2025-11-05
0.9719
0.9719
2025-11-04
0.9715
0.9715
2025-11-03
0.9791
0.9791
截止日期:2025-11-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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