13.56%
近一年涨跌幅
0.9732
净值 (2025-12-12)
0.32%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.24
过去一周
0.16
过去一月
-0.89
过去一季
2.93
过去半年
9.62
过去一年
13.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.36
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.9732
0.9732
2025-12-11
0.9701
0.9701
2025-12-10
0.9735
0.9735
2025-12-09
0.9716
0.9716
2025-12-08
0.9749
0.9749
2025-12-05
0.9716
0.9716
2025-12-04
0.9674
0.9674
2025-12-03
0.9659
0.9659
2025-12-02
0.9677
0.9677
2025-12-01
0.9704
0.9704
2025-11-28
0.9681
0.9681
2025-11-27
0.9654
0.9654
2025-11-26
0.9655
0.9655
2025-11-25
0.9629
0.9629
2025-11-24
0.9592
0.9592
2025-11-21
0.9559
0.9559
2025-11-20
0.9649
0.9649
2025-11-19
0.9665
0.9665
2025-11-18
0.9667
0.9667
截止日期:2025-12-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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