14.46%
近一年涨跌幅
1.0618
净值 (2026-08-19)
-1.23%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.55
过去一周
-1.20
过去一月
0.93
过去一季
-2.66
过去半年
3.73
过去一年
14.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.50
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0618
1.0618
2026-08-18
1.0750
1.0750
2026-08-17
1.0800
1.0800
2026-08-14
1.0741
1.0741
2026-08-13
1.0757
1.0757
2026-08-12
1.0747
1.0747
2026-08-11
1.0702
1.0702
2026-08-10
1.0735
1.0735
2026-08-07
1.0744
1.0744
2026-08-06
1.0674
1.0674
2026-08-05
1.0683
1.0683
2026-08-04
1.0596
1.0596
2026-08-03
1.0470
1.0470
2026-07-31
1.0485
1.0485
2026-07-30
1.0413
1.0413
2026-07-29
1.0407
1.0407
2026-07-28
1.0439
1.0439
2026-07-27
1.0624
1.0624
2026-07-24
1.0571
1.0571
截止日期:2026-08-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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