16.96%
近一年涨跌幅
1.0683
净值 (2026-08-05)
0.82%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.21
过去一周
2.65
过去一月
-5.91
过去一季
1.00
过去半年
6.33
过去一年
16.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.25
日期
净值
累计净值
2026-08-05
1.0683
1.0683
2026-08-04
1.0596
1.0596
2026-08-03
1.0470
1.0470
2026-07-31
1.0485
1.0485
2026-07-30
1.0413
1.0413
2026-07-29
1.0407
1.0407
2026-07-28
1.0439
1.0439
2026-07-27
1.0624
1.0624
2026-07-24
1.0571
1.0571
2026-07-23
1.0629
1.0629
2026-07-22
1.0622
1.0622
2026-07-21
1.0649
1.0649
2026-07-20
1.0431
1.0431
2026-07-17
1.0520
1.0520
2026-07-16
1.0837
1.0837
2026-07-15
1.1009
1.1009
2026-07-14
1.1083
1.1083
2026-07-13
1.0932
1.0932
2026-07-10
1.1158
1.1158
截止日期:2026-08-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金