24.86%
近一年涨跌幅
1.1266
净值 (2026-07-09)
1.65%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.17
过去一周
-0.03
过去一月
1.50
过去一季
9.79
过去半年
12.09
过去一年
24.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.92
日期
净值
累计净值
2026-07-09
1.1266
1.1266
2026-07-08
1.1083
1.1083
2026-07-07
1.1163
1.1163
2026-07-06
1.1285
1.1285
2026-07-03
1.1354
1.1354
2026-07-02
1.1269
1.1269
2026-07-01
1.1501
1.1501
2026-06-30
1.1637
1.1637
2026-06-29
1.1498
1.1498
2026-06-26
1.1512
1.1512
2026-06-25
1.1630
1.1630
2026-06-24
1.1498
1.1498
2026-06-23
1.1378
1.1378
2026-06-22
1.1655
1.1655
2026-06-18
1.1605
1.1605
2026-06-17
1.1505
1.1505
2026-06-16
1.1392
1.1392
2026-06-15
1.1355
1.1355
2026-06-12
1.1072
1.1072
截止日期:2026-07-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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