19.58%
近一年涨跌幅
0.9715
净值 (2025-11-04)
-0.78%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.04
过去一周
-0.46
过去一月
0.79
过去一季
6.50
过去半年
14.11
过去一年
19.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.17
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.9715
0.9715
2025-11-03
0.9791
0.9791
2025-10-31
0.9772
0.9772
2025-10-30
0.9768
0.9768
2025-10-29
0.9820
0.9820
2025-10-28
0.9760
0.9760
2025-10-27
0.9795
0.9795
2025-10-24
0.9744
0.9744
2025-10-23
0.9707
0.9707
2025-10-22
0.9705
0.9705
2025-10-21
0.9742
0.9742
2025-10-20
0.9686
0.9686
2025-10-17
0.9670
0.9670
2025-10-16
0.9702
0.9702
2025-10-15
0.9707
0.9707
2025-10-14
0.9637
0.9637
2025-10-13
0.9690
0.9690
2025-10-10
0.9668
0.9668
2025-10-09
0.9775
0.9775
截止日期:2025-11-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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