26.01%
近一年涨跌幅
1.0935
净值 (2026-05-21)
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.79
过去一周
-1.49
过去一月
4.27
过去一季
6.83
过去半年
14.39
过去一年
26.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.13
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.0935
1.0935
2026-05-20
1.0950
1.0950
2026-05-19
1.0908
1.0908
2026-05-18
1.0911
1.0911
2026-05-15
1.0964
1.0964
2026-05-14
1.1100
1.1100
2026-05-13
1.1175
1.1175
2026-05-12
1.1023
1.1023
2026-05-11
1.1044
1.1044
2026-05-08
1.0905
1.0905
2026-05-07
1.0870
1.0870
2026-05-06
1.0791
1.0791
2026-04-30
1.0577
1.0577
2026-04-29
1.0565
1.0565
2026-04-28
1.0516
1.0516
2026-04-27
1.0559
1.0559
2026-04-24
1.0499
1.0499
2026-04-23
1.0503
1.0503
2026-04-22
1.0551
1.0551
截止日期:2026-05-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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