14.32%
近一年涨跌幅
0.8901
净值 (2025-06-26)
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.40
过去一周
0.91
过去一月
3.01
过去一季
3.57
过去半年
4.80
过去一年
14.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.85
日期
净值
累计净值
2025-06-26
0.8901
0.8901
2025-06-25
0.8905
0.8905
2025-06-24
0.8876
0.8876
2025-06-23
0.8845
0.8845
2025-06-20
0.8823
0.8823
2025-06-19
0.8821
0.8821
2025-06-18
0.8850
0.8850
2025-06-17
0.8850
0.8850
2025-06-16
0.8883
0.8883
2025-06-13
0.8856
0.8856
2025-06-12
0.8878
0.8878
2025-06-11
0.8858
0.8858
2025-06-10
0.8850
0.8850
2025-06-09
0.8854
0.8854
2025-06-06
0.8816
0.8816
2025-06-05
0.8805
0.8805
2025-06-04
0.8805
0.8805
2025-06-03
0.8780
0.8780
2025-05-30
0.8714
0.8714
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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