15.40%
近一年涨跌幅
1.0658
净值 (2026-09-04)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.96
过去一周
-0.16
过去一月
0.59
过去一季
-5.24
过去半年
3.76
过去一年
15.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.96
日期
净值
累计净值
2026-09-04
1.0658
1.0658
2026-09-03
1.0655
1.0655
2026-09-02
1.0601
1.0601
2026-09-01
1.0637
1.0637
2026-08-31
1.0674
1.0674
2026-08-28
1.0675
1.0675
2026-08-27
1.0723
1.0723
2026-08-26
1.0644
1.0644
2026-08-25
1.0621
1.0621
2026-08-24
1.0593
1.0593
2026-08-21
1.0651
1.0651
2026-08-20
1.0640
1.0640
2026-08-19
1.0618
1.0618
2026-08-18
1.0750
1.0750
2026-08-17
1.0800
1.0800
2026-08-14
1.0741
1.0741
2026-08-13
1.0757
1.0757
2026-08-12
1.0747
1.0747
2026-08-11
1.0702
1.0702
截止日期:2026-09-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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