19.24%
近一年涨跌幅
0.9668
净值 (2025-10-10)
-1.09%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.48
过去一周
0.30
过去一月
3.25
过去一季
6.89
过去半年
15.92
过去一年
19.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.63
日期
净值
累计净值
2025-10-10
0.9668
0.9668
2025-10-09
0.9775
0.9775
2025-09-30
0.9639
0.9639
2025-09-29
0.9591
0.9591
2025-09-26
0.9525
0.9525
2025-09-25
0.9559
0.9559
2025-09-24
0.9559
0.9559
2025-09-23
0.9523
0.9523
2025-09-22
0.9525
0.9525
2025-09-19
0.9477
0.9477
2025-09-18
0.9487
0.9487
2025-09-17
0.9503
0.9503
2025-09-16
0.9478
0.9478
2025-09-15
0.9454
0.9454
2025-09-12
0.9455
0.9455
2025-09-11
0.9451
0.9451
2025-09-10
0.9364
0.9364
2025-09-09
0.9347
0.9347
2025-09-08
0.9346
0.9346
截止日期:2025-10-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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