18.36%
近一年涨跌幅
1.0226
净值 (2026-02-09)
1.47%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.54
过去一周
1.96
过去一月
1.74
过去一季
5.02
过去半年
11.65
过去一年
18.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.02
日期
净值
累计净值
2026-02-09
1.0226
1.0226
2026-02-06
1.0078
1.0078
2026-02-05
1.0047
1.0047
2026-02-04
1.0188
1.0188
2026-02-03
1.0190
1.0190
2026-02-02
1.0029
1.0029
2026-01-30
1.0279
1.0279
2026-01-29
1.0383
1.0383
2026-01-28
1.0367
1.0367
2026-01-27
1.0283
1.0283
2026-01-26
1.0224
1.0224
2026-01-23
1.0231
1.0231
2026-01-22
1.0196
1.0196
2026-01-21
1.0168
1.0168
2026-01-20
1.0090
1.0090
2026-01-19
1.0154
1.0154
2026-01-16
1.0129
1.0129
2026-01-15
1.0130
1.0130
2026-01-14
1.0113
1.0113
截止日期:2026-02-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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