19.91%
近一年涨跌幅
0.9702
净值 (2025-10-16)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.88
过去一周
-0.75
过去一月
2.36
过去一季
7.05
过去半年
15.89
过去一年
19.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.02
日期
净值
累计净值
2025-10-16
0.9702
0.9702
2025-10-15
0.9707
0.9707
2025-10-14
0.9637
0.9637
2025-10-13
0.9690
0.9690
2025-10-10
0.9668
0.9668
2025-10-09
0.9775
0.9775
2025-09-30
0.9639
0.9639
2025-09-29
0.9591
0.9591
2025-09-26
0.9525
0.9525
2025-09-25
0.9559
0.9559
2025-09-24
0.9559
0.9559
2025-09-23
0.9523
0.9523
2025-09-22
0.9525
0.9525
2025-09-19
0.9477
0.9477
2025-09-18
0.9487
0.9487
2025-09-17
0.9503
0.9503
2025-09-16
0.9478
0.9478
2025-09-15
0.9454
0.9454
2025-09-12
0.9455
0.9455
截止日期:2025-10-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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